Такой инструмент весьма привлекателен для трейдеров, особенно на рынке криптовалют. Однако, прежде чем торговать бессрочными контрактами, необходимо понимать риски и избегать их или минимизировать. Когда цена бессрочного фьючерсного контракта выше спотовой цены, ставка финансирования обычно положительная. В этом случае трейдеры, занимающие длинную позицию (ставящие на рост цены), платят комиссию тем, кто занимает короткую позицию. Обычно устанавливаемый каждые восемь часов, фондовый курс стимулирует конвергенцию цен. Основное различие между срочными и бессрочными фьючерсами заключается в отсутствии даты экспирации.
Возможности Хеджирования
Три площадки — Bybit, Bitget и MEXC — доминируют в этом сегменте, каждая по-своему развивая направление торговли с плечом. Благодаря системе Proof of Reserves, которую применяют Bybit, Bitget и MEXC, пользователи видят подтверждение, что средства действительно лежат на балансах биржи. Уровень доверия вырос, а фьючерсный рынок снова набирает популярность даже у тех, кто раньше держался от него подальше. Определенные названия, логотипы и знаки, размещенные на этом сайте, являются зарегистрированными товарными знаками. Логотип Quadcode является зарегистрированным товарным знаком в Европейском Союзе, Российской Федерации, Гонконге и прочих странах.
В этом случае трейдеры https://www.xcritical.com/ делают ставку на понижение цены в краткосрочной перспективе, но ее повышение в долгосрочной. Такая стратегия хеджирования фьючерсов позволяет эффективнее управлять рисками на основе прогнозов и ожиданий. Обычно ее используют трейдеры с крупными позициями, которые готовы постоянно следить за рынком.
Если цена Ethereum падает, убытки по удерживаемому ETH компенсируются прибылью от короткой позиции. Например, трейдер, который ожидает, что Bitcoin вырастет с $ до $55 000, может открыть длинную позицию по бессрочным фьючерсам BTC, а не покупать цифровую валюту напрямую. Помимо основных криптовалют, на gTrade есть американские акции (AMZN, AAPL, AMD и другие). Максимальное кредитное плечо – 150x для криптовалют и акций и до 1000x для фиата. На dYdX плечо доступно до 20x для контрактов с BTC и ETH, что такое бессрочные фьючерсы для остальных инструментов – до 10x.
Cамые Популярные Платформы Для Торговли Фьючерсными Контрактами
Невыгодные расценки между спотовым и бессрочным фьючерсными рынками создают благоприятные условия дляарбитраж. Торговцы могут использовать эти несоответствия, одновременно покупая и продавая на различных рынках, захватывая прибыль по мере выравнивания цен. В некоторых странах на ecn счета форекс законодательном уровне ограничивают размер кредитного плеча в бессрочных фьючерсах, а в США они и вовсе запрещены для граждан. Бирже Coinbase пришлось даже создать отдельную площадку для зарубежного рынка.
Бессрочные контракты не включают такой механизм, поэтому финансирование выполняет функцию балансирующего фактора. На некоторых рынках фьючерсов контракты могут предусматривать фактическую поставку товаров в будущем, но большинство контрактов обеспечивают наличный расчет. Это означает, что сделка завершается в форме эквивалентной денежной суммы, без физической передачи актива. Контракты также могут иметь разную цену в зависимости от времени исполнения, что может отразиться на разнице цен между фьючерсами и спотовыми рынками.
- Пользователи также сохраняют возможность свободно создавать новые позиции в любое время.
- Эти инструменты помогают трейдерам управлять рисками, не следя постоянно за рынком.
- Если вы открываете короткую позицию (продаёте), вы получаете прибыль при падении цены.
- Как правило, нативные токены растут вслед за развитием биржи, что привлекает интерес трейдеров и инвесторов.
BitMEX — одна из старейших бирж криптовалютных деривативов, которая по-прежнему популярна среди продвинутых трейдеров. Она предлагает бессрочные контракты с маржинальной торговлей криптовалютой и кредитным плечом до 100x. Например, если ставка финансирования длинных позиций очень высока, трейдеры могут продавать актив только для того, чтобы получить комиссию за финансирование. Это может привести к непредсказуемому поведению рынка и повышенной волатильности. Вместо продажи вы можете открыть короткую позицию по бессрочным фьючерсам на 5 ETH. Если цена упадёт, прибыль от фьючерса может компенсировать потерю стоимости ETH.